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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 557.00 | 11 024.00 | 1 532.00 | 12 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 484.00 | 56 177.00 | 18 307.00 | 74 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 824.00 | 112 396.00 | 75 428.00 | 187 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 942.00 | 179 597.00 | 130 345.00 | 309 942.00 |
BN En cours de production de biens | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BT Marchandises | 124 532.00 | | 124 532.00 | 124 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 113.00 | 7 350.00 | 130 763.00 | 138 113.00 |
BZ Autres créances | 91 254.00 | | 91 254.00 | 91 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
CF Disponibilités | 38 169.00 | | 38 169.00 | 38 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 570.00 | | 167 570.00 | 167 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 746.00 | 7 350.00 | 703 395.00 | 710 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 688.00 | 186 947.00 | 833 741.00 | 1 020 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 750.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 284.00 | 381 435.00 | | 350 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 221.00 | 53 099.00 | | 34 221.00 |
DL TOTAL (I) | 439 505.00 | 485 284.00 | | 439 505.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 811.00 | 89 318.00 | | 4 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 149.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 710.00 | 190 719.00 | | 115 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 190.00 | 177 625.00 | | 260 190.00 |
EA Autres dettes | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 235.00 | 457 811.00 | | 384 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 741.00 | 963 095.00 | | 833 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 378 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 378 062.00 | |
FM Production stockée | | | -6 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 458 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 619.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 336 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 071.00 | 20 000.00 | | 64 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 593.00 | 21 892.00 | | 69 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 522.00 | -1 892.00 | | -5 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 350.00 | 35 989.00 | | 43 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 532 028.00 | 4 684 351.00 | | 5 532 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497 807.00 | 4 631 252.00 | | 5 497 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 221.00 | 53 099.00 | | 34 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 161.00 | | | 296 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 681.00 | | | 252 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 497.00 | 39 619.00 | 26 520.00 | 166 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 461.00 | 1 563.00 | | 9 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 036.00 | 38 056.00 | 26 520.00 | 157 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 710.00 | 115 710.00 | | 115 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
UX Autres créances clients | 138 113.00 | | | 138 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
VP Divers | 91 254.00 | | | 91 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 190.00 | 260 190.00 | | 260 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 570.00 | | | 167 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 131.00 | 396 937.00 | 22 194.00 | 419 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 235.00 | 384 235.00 | | 384 235.00 |