| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 526.00 | 4 050.00 | 6 475.00 | 10 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 206.00 | 52 183.00 | 6 023.00 | 58 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 070.00 | 72 114.00 | 35 956.00 | 108 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 336.00 | 128 348.00 | 69 989.00 | 198 336.00 |
BN En cours de production de biens | 123 751.00 | | 123 751.00 | 123 751.00 |
BT Marchandises | 154 320.00 | | 154 320.00 | 154 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 680.00 | | 129 680.00 | 129 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 280.00 | 7 350.00 | 144 930.00 | 152 280.00 |
BZ Autres créances | 168 549.00 | | 168 549.00 | 168 549.00 |
CF Disponibilités | 90 985.00 | | 90 985.00 | 90 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 856.00 | | 71 856.00 | 71 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 421.00 | 7 350.00 | 884 070.00 | 891 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 757.00 | 135 698.00 | 954 059.00 | 1 089 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 204 887.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 627.00 | | | -5 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 238.00 | -210 514.00 | | 11 238.00 |
DL TOTAL (I) | 60 611.00 | 49 373.00 | | 60 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 537.00 | 376 887.00 | | 451 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 125.00 | 206 671.00 | | 225 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 921.00 | 21 066.00 | | 59 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 865.00 | 257 809.00 | | 156 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 448.00 | 862 503.00 | | 893 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 059.00 | 911 876.00 | | 954 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 323.00 | 655 832.00 | | 668 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 537.00 | 26 887.00 | | 1 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 510.00 | | 181 256.00 | 206 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 042.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 642.00 | 12 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 430.00 | 198 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 185.00 | 19 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 603.00 | 166 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 595.00 | | 6 166.00 | 24 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 085.00 | | 160 794.00 | 165 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 830.00 | | 14 296.00 | 16 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 916.00 | 120 276.00 | 127 844.00 | 135 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 076.00 | 3 160.00 | 11 185.00 | 12 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 840.00 | 117 116.00 | 116 659.00 | 123 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 239.00 | 70 239.00 | | 70 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
UX Autres créances clients | 99 281.00 | 99 281.00 | | 99 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 999.00 | 52 999.00 | | 52 999.00 |
VB T. V. A. | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 856.00 | 71 856.00 | | 71 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 169.00 | 405 169.00 | | 405 169.00 |
VW T.V.A. | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 323.00 | 668 323.00 | | 668 323.00 |