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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AN Terrains | 108 978.00 | | 108 978.00 | 108 978.00 |
AP Constructions | 980 802.00 | 233 426.00 | 747 376.00 | 980 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 631.00 | 113 061.00 | 175 570.00 | 288 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 205.00 | 347 282.00 | 1 031 924.00 | 1 379 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BZ Autres créances | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CF Disponibilités | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 631.00 | 347 282.00 | 1 049 350.00 | 1 396 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -516 788.00 | -451 354.00 | | -516 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 763.00 | -65 434.00 | | -7 763.00 |
DL TOTAL (I) | -519 551.00 | -511 788.00 | | -519 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 548.00 | 672 891.00 | | 649 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 920.00 | 1 019 420.00 | | 916 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055.00 | 5 330.00 | | 2 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377.00 | 792.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 900.00 | 1 698 433.00 | | 1 568 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 350.00 | 1 186 645.00 | | 1 049 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 252.00 | 1 048 285.00 | | 943 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 392.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 160.00 | | | 133 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 160.00 | 1 392.00 | | 133 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 635.00 | | | 71 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 535.00 | 10.00 | | 71 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 625.00 | 1 382.00 | | 61 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 143.00 | 44 235.00 | | 178 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 906.00 | 109 670.00 | | 185 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 763.00 | -65 434.00 | | -7 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 920.00 | 916 920.00 | | 916 920.00 |
UX Autres créances clients | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 548.00 | 23 900.00 | 102 246.00 | 649 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
VP Divers | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 900.00 | 943 252.00 | 102 246.00 | 1 568 900.00 |