| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AN Terrains | 108 978.00 | | 108 978.00 | 108 978.00 |
AP Constructions | 980 802.00 | 320 713.00 | 660 089.00 | 980 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 631.00 | 166 637.00 | 121 995.00 | 288 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 205.00 | 488 143.00 | 891 062.00 | 1 379 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 319.00 | 488 143.00 | 904 176.00 | 1 392 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -591 970.00 | -524 551.00 | | -591 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 559.00 | -67 419.00 | | -73 559.00 |
DL TOTAL (I) | -660 529.00 | -586 970.00 | | -660 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 986.00 | 625 585.00 | | 600 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 581.00 | 936 199.00 | | 961 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 928.00 | | 1 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497.00 | 406.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 704.00 | 1 564 117.00 | | 1 564 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 176.00 | 977 148.00 | | 904 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 937.00 | 601 082.00 | | 988 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 373.00 | 40 152.00 | | 37 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 931.00 | 107 571.00 | | 110 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 559.00 | -67 419.00 | | -73 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 713.00 | 70 431.00 | | 417 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 918.00 | 70 431.00 | | 416 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 083.00 | 25 218.00 | 100 677.00 | 601 083.00 |
VI Groupe et associés | 961 581.00 | 961 581.00 | | 961 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 802.00 | 988 937.00 | 100 677.00 | 1 564 802.00 |