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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 147.00 | 10 447.00 | 7 700.00 | 18 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 656.00 | 116 844.00 | 81 811.00 | 198 656.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 273.00 | 127 291.00 | 119 982.00 | 247 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 670.00 | 67 072.00 | 552 598.00 | 619 670.00 |
BZ Autres créances | 164 822.00 | | 164 822.00 | 164 822.00 |
CF Disponibilités | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 020.00 | 67 072.00 | 722 947.00 | 790 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 293.00 | 194 364.00 | 842 929.00 | 1 037 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 126.00 | 3 742.00 | | 4 126.00 |
DG Autres réserves | 77 574.00 | 70 284.00 | | 77 574.00 |
DH Report à nouveau | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 313.00 | 7 673.00 | | 23 313.00 |
DL TOTAL (I) | 173 018.00 | 149 705.00 | | 173 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 713.00 | 148 896.00 | | 179 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 731.00 | 46 100.00 | | 4 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 260.00 | 81 957.00 | | 214 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 348.00 | 143 838.00 | | 159 348.00 |
EA Autres dettes | 63 169.00 | 3 876.00 | | 63 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 300.00 | 25 000.00 | | 39 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 521.00 | 449 667.00 | | 660 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 929.00 | 599 372.00 | | 842 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 275.00 | | | 600 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 685.00 | | | 84 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 815 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 815 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 915.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 187.00 | 31 989.00 | | 26 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 659.00 | 272.00 | | 27 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | 31 717.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 210.00 | 833 016.00 | | 857 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 897.00 | 825 343.00 | | 833 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 313.00 | 7 673.00 | | 23 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 216.00 | | | 115 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 069.00 | | | 109 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 223.00 | 18 068.00 | | 109 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 387.00 | 1 060.00 | | 9 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 836.00 | 17 008.00 | | 99 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 87 616.00 | | | 87 616.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 390.00 | | | 9 390.00 |