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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 147.00 | 17 647.00 | 500.00 | 18 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 949.00 | 179 199.00 | 58 749.00 | 237 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 566.00 | 196 846.00 | 89 720.00 | 286 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 769.00 | 163 269.00 | 378 499.00 | 541 769.00 |
BZ Autres créances | 254 498.00 | | 254 498.00 | 254 498.00 |
CF Disponibilités | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 398.00 | 163 269.00 | 647 129.00 | 810 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 965.00 | 360 115.00 | 736 849.00 | 1 096 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 145 212.00 | 141 043.00 | | 145 212.00 |
DH Report à nouveau | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 107.00 | 4 169.00 | | 20 107.00 |
DL TOTAL (I) | 238 924.00 | 218 817.00 | | 238 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 906.00 | 126 395.00 | | 137 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 678.00 | 110 463.00 | | 154 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 110.00 | 154 415.00 | | 159 110.00 |
EA Autres dettes | 9 294.00 | 8 224.00 | | 9 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 10 500.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 925.00 | 409 998.00 | | 497 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 849.00 | 628 815.00 | | 736 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 943.00 | 409 998.00 | | 377 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 409.00 | 19 304.00 | | 11 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 923 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 923 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 456.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 746.00 | 463.00 | | 5 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 746.00 | -3 217.00 | | 5 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | 1 284.00 | | 6 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 928.00 | 537 162.00 | | 928 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 821.00 | 532 992.00 | | 908 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 107.00 | 4 169.00 | | 20 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 366.00 | 13 480.00 | | 183 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 719.00 | 13 480.00 | | 165 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 678.00 | 154 678.00 | | 154 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 110.00 | 159 110.00 | | 159 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 541 769.00 | 541 769.00 | | 541 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 497.00 | 6 515.00 | 119 982.00 | 126 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 405.00 | | | -19 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 498.00 | 254 498.00 | | 254 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 578.00 | 799 928.00 | 11 650.00 | 811 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 925.00 | 377 943.00 | 119 982.00 | 497 925.00 |