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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 738.00 | 4 281.00 | 2 457.00 | 6 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 527.00 | 122 293.00 | 174 233.00 | 296 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 487.00 | 163 275.00 | 968 212.00 | 1 131 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 219.00 | 11 365.00 | 95 854.00 | 107 219.00 |
BZ Autres créances | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
CF Disponibilités | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 655.00 | 11 365.00 | 173 290.00 | 184 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 142.00 | 174 640.00 | 1 141 502.00 | 1 316 142.00 |
CU Autres participations | 828 071.00 | 36 700.00 | 791 371.00 | 828 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 056.00 | -5 909.00 | | -2 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 899.00 | 3 852.00 | | 122 899.00 |
DL TOTAL (I) | 316 843.00 | 193 943.00 | | 316 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 134.00 | 463 953.00 | | 390 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 439.00 | 303 954.00 | | 268 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 841.00 | 14 733.00 | | 30 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 599.00 | 109 058.00 | | 102 599.00 |
EA Autres dettes | 32 643.00 | 6 940.00 | | 32 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 659.00 | 898 640.00 | | 824 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 502.00 | 1 092 583.00 | | 1 141 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 502.00 | 513 194.00 | | 513 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 761.00 | | 938.00 | 1 101 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -29 726.00 | 1 124 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -28 788.00 | 1 131 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 938.00 | 6 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 738.00 | | 938.00 | 6 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 023.00 | | | 1 095 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808.00 | 1 473.00 | | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 808.00 | 1 473.00 | | 2 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 126 994.00 | | 4 700.00 | 126 994.00 |
6T Sur comptes clients | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 559.00 | 4 500.00 | 4 700.00 | 170 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 559.00 | 4 500.00 | 4 700.00 | 170 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 500.00 | 4 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 439.00 | 268 439.00 | | 268 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 528.00 | 296 528.00 | | 296 528.00 |
UX Autres créances clients | 93 627.00 | | | 93 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 445.00 | 74 289.00 | 311 156.00 | 385 445.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 758.00 | 446 758.00 | | 446 758.00 |
VW T.V.A. | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 659.00 | 513 503.00 | 311 156.00 | 824 659.00 |