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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 899.00 | 692.00 | 206.00 | 899.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 59 228.00 | 17 008.00 | 42 220.00 | 59 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 008.00 | 35 955.00 | 19 053.00 | 55 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 998.00 | 31 253.00 | 9 745.00 | 40 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 633.00 | 193 855.00 | 76 777.00 | 270 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 788.00 | 315 465.00 | 1 013 322.00 | 1 328 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 367.00 | 11 365.00 | 32 002.00 | 43 367.00 |
BZ Autres créances | 37 459.00 | | 37 459.00 | 37 459.00 |
CF Disponibilités | 47 052.00 | | 47 052.00 | 47 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 363.00 | 11 365.00 | 128 998.00 | 140 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 151.00 | 326 830.00 | 1 142 321.00 | 1 469 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270 633.00 | | | 270 633.00 |
CU Autres participations | 826 870.00 | 36 700.00 | 790 170.00 | 826 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DG Autres réserves | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | -2 056.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 209.00 | 122 899.00 | | -39 209.00 |
DL TOTAL (I) | 264 647.00 | 316 843.00 | | 264 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 587.00 | 390 134.00 | | 390 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 169.00 | 268 439.00 | | 258 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 756.00 | 30 841.00 | | 46 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 669.00 | 102 599.00 | | 105 669.00 |
EA Autres dettes | 76 491.00 | 32 643.00 | | 76 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 673.00 | 824 659.00 | | 877 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 321.00 | 1 141 502.00 | | 1 142 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 924.00 | 513 502.00 | | 586 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 169.00 | | | 258 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 487.00 | | 255 592.00 | 1 131 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 899.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 291.00 | 1 097 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 291.00 | 1 328 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 738.00 | | 148 498.00 | 6 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 749.00 | | 31 195.00 | 1 124 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 281.00 | 80 629.00 | | 4 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 281.00 | 79 936.00 | | 4 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 122 294.00 | 71 561.00 | | 122 294.00 |
6T Sur comptes clients | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 359.00 | 71 561.00 | | 170 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 359.00 | 71 561.00 | | 170 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 71 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 168.00 | 258 168.00 | | 258 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 492.00 | 76 492.00 | | 76 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 633.00 | 270 633.00 | | 270 633.00 |
UX Autres créances clients | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VB T. V. A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 956.00 | 98 206.00 | 290 750.00 | 388 956.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 998.00 | | | 86 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 488.00 | | | 83 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 494.00 | 360 494.00 | | 360 494.00 |
VW T.V.A. | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 674.00 | 586 924.00 | 290 750.00 | 877 674.00 |