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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
BZ Autres créances | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 474.00 | | 466 474.00 | 466 474.00 |
CU Autres participations | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 127 299.00 | 127 299.00 | | 127 299.00 |
DH Report à nouveau | -33.00 | | | -33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 740.00 | -33.00 | | -5 740.00 |
DL TOTAL (I) | 259 026.00 | 264 766.00 | | 259 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 286.00 | 47 035.00 | | 24 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 163.00 | 152 440.00 | | 183 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 449.00 | 199 475.00 | | 207 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 474.00 | 464 241.00 | | 466 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 785.00 | 155 262.00 | | 176 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 750.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800.00 | 9 600.00 | | 3 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 540.00 | 9 633.00 | | 9 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 740.00 | -33.00 | | -5 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 417.00 | 13 753.00 | 30 663.00 | 44 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 746.00 | 138 746.00 | | 138 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VP Divers | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 449.00 | 176 785.00 | 30 663.00 | 207 449.00 |