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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
BZ Autres créances | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CF Disponibilités | 101 975.00 | | 101 975.00 | 101 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 912.00 | | 111 912.00 | 111 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 912.00 | | 569 912.00 | 569 912.00 |
CU Autres participations | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 127 299.00 | 127 299.00 | | 127 299.00 |
DH Report à nouveau | -5 773.00 | -33.00 | | -5 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 167.00 | -5 740.00 | | -6 167.00 |
DL TOTAL (I) | 252 859.00 | 259 026.00 | | 252 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 286.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 053.00 | 183 163.00 | | 317 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 053.00 | 207 449.00 | | 317 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 912.00 | 466 474.00 | | 569 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 683.00 | 176 785.00 | | 300 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500.00 | 3 800.00 | | 2 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 667.00 | 9 540.00 | | 8 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 167.00 | -5 740.00 | | -6 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 816.00 | 14 446.00 | 16 370.00 | 30 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 237.00 | 286 237.00 | | 286 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
VP Divers | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 053.00 | 300 683.00 | 16 370.00 | 317 053.00 |