| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 561 000.00 | 58 904.00 | 502 096.00 | 561 000.00 |
CF Disponibilités | 83 179.00 | | 83 179.00 | 83 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 179.00 | | 83 179.00 | 83 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 179.00 | 58 904.00 | 585 275.00 | 644 179.00 |
CU Autres participations | 561 000.00 | 58 904.00 | 502 096.00 | 561 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
DH Report à nouveau | 14 986.00 | 117 022.00 | | 14 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 106.00 | -52 035.00 | | 95 106.00 |
DL TOTAL (I) | 229 252.00 | 184 145.00 | | 229 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 118.00 | 406 644.00 | | 352 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 575.00 | 3 161.00 | | 3 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 023.00 | 409 902.00 | | 356 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 275.00 | 594 048.00 | | 585 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 421.00 | 63 536.00 | | 64 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | -197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 893.00 | 52 034.00 | | 44 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 106.00 | -52 035.00 | | 95 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 119.00 | 60 517.00 | 230 827.00 | 352 119.00 |
VI Groupe et associés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 023.00 | 64 421.00 | 230 827.00 | 356 023.00 |