| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 561 000.00 | 141 000.00 | 420 000.00 | 561 000.00 |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 204 941.00 | | 204 941.00 | 204 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 566.00 | | 205 566.00 | 205 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 566.00 | 141 000.00 | 625 566.00 | 766 566.00 |
CU Autres participations | 561 000.00 | 141 000.00 | 420 000.00 | 561 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | 113 000.00 | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 10 914.00 | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | -310 225.00 | 55 338.00 | | -310 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 433.00 | 95 896.00 | | 222 433.00 |
DL TOTAL (I) | -19 992.00 | 275 149.00 | | -19 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 983.00 | 296 445.00 | | 641 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 558.00 | 300 020.00 | | 645 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 566.00 | 575 170.00 | | 625 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 704.00 | 64 334.00 | | 121 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 000.00 | 191 680.00 | | 260 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 567.00 | 95 784.00 | | 37 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 433.00 | 95 896.00 | | 222 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 984.00 | 118 130.00 | 405 484.00 | 641 984.00 |
VI Groupe et associés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 559.00 | 121 706.00 | 405 484.00 | 645 559.00 |