| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 447.00 | 11 467.00 | 3 980.00 | 15 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 11 096.00 | 8 904.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 440.00 | 22 563.00 | 130 877.00 | 153 440.00 |
BT Marchandises | 49 970.00 | | 49 970.00 | 49 970.00 |
BZ Autres créances | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CF Disponibilités | 82 539.00 | | 82 539.00 | 82 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 453.00 | | 154 453.00 | 154 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 893.00 | 22 563.00 | 285 330.00 | 307 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 057.00 | 43 612.00 | | 40 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 528.00 | 43 845.00 | | 33 528.00 |
DL TOTAL (I) | 79 086.00 | 92 957.00 | | 79 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 924.00 | 69 509.00 | | 53 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 287.00 | 89 956.00 | | 94 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 980.00 | 58 526.00 | | 57 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 244.00 | 217 991.00 | | 206 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 330.00 | 310 948.00 | | 285 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 111.00 | 164 696.00 | | 169 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 745.00 | | 1 088 745.00 | 1 088 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 745.00 | | 1 088 745.00 | 1 088 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 946.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 1 402.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 1 402.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | -1 215.00 | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | 10 432.00 | | 5 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 903.00 | 1 063 036.00 | | 1 088 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 375.00 | 1 019 191.00 | | 1 055 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 528.00 | 43 845.00 | | 33 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 440.00 | 2 679.00 | | 3 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 690.00 | | 750.00 | 152 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 697.00 | | 750.00 | 34 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 617.00 | 5 946.00 | | 16 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 617.00 | 5 946.00 | | 16 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 287.00 | 94 287.00 | | 94 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VB T. V. A. | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 295.00 | 16 161.00 | 37 133.00 | 53 295.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 244.00 | 169 111.00 | 37 133.00 | 206 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | 757.00 | | 1 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 815.00 | 7 725.00 | | 7 815.00 |
ST Autres comptes | 58 400.00 | 54 416.00 | | 58 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 157.00 | 36 733.00 | | 41 157.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 647.00 | 931.00 | | 1 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 776.00 | 1 917.00 | | 1 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 813.00 | 2 674.00 | | 2 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 470.00 | 97 235.00 | | 100 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 230.00 | 94 740.00 | | 194 230.00 |
ZE Dividendes | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 019.00 | 99 806.00 | | 109 019.00 |