| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 447.00 | 14 557.00 | 890.00 | 15 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 13 954.00 | 6 046.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 440.00 | 28 511.00 | 124 929.00 | 153 440.00 |
BT Marchandises | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
BZ Autres créances | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CF Disponibilités | 92 084.00 | | 92 084.00 | 92 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 580.00 | | 130 580.00 | 130 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 020.00 | 28 511.00 | 255 509.00 | 284 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 486.00 | 40 057.00 | | 2 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 486.00 | 33 528.00 | | 45 486.00 |
DL TOTAL (I) | 53 472.00 | 79 086.00 | | 53 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 670.00 | 53 924.00 | | 37 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 178.00 | 94 287.00 | | 90 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 189.00 | 57 980.00 | | 74 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 037.00 | 206 244.00 | | 202 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 509.00 | 285 330.00 | | 255 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 673.00 | 169 111.00 | | 181 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 106.00 | | 1 145 106.00 | 1 145 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 106.00 | | 1 145 106.00 | 1 145 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 948.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 520.00 | 150.00 | | 3 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 414.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 414.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -414.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 353.00 | 5 281.00 | | 9 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 633.00 | 1 088 903.00 | | 1 148 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 146.00 | 1 055 375.00 | | 1 103 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 486.00 | 33 528.00 | | 45 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 986.00 | 3 440.00 | | 3 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 440.00 | | | 153 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 563.00 | 5 948.00 | | 22 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 563.00 | 5 948.00 | | 22 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 178.00 | 90 178.00 | | 90 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 133.00 | 16 770.00 | 20 364.00 | 37 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VW T.V.A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 037.00 | 181 673.00 | 20 364.00 | 202 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | 1 037.00 | | 1 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 695.00 | 7 815.00 | | 7 695.00 |
ST Autres comptes | 63 825.00 | 58 400.00 | | 63 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 099.00 | 41 157.00 | | 39 099.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 647.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 1 776.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 982.00 | 2 813.00 | | 1 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 791.00 | 100 470.00 | | 105 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 977.00 | 194 230.00 | | 102 977.00 |
ZE Dividendes | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 219.00 | 109 019.00 | | 114 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |