| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 466.00 | 28 360.00 | 39 107.00 | 67 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 866.00 | 28 360.00 | 41 507.00 | 69 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BZ Autres créances | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 484.00 | | 55 484.00 | 55 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 350.00 | 28 360.00 | 96 991.00 | 125 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 935.00 | -23 159.00 | | -1 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 598.00 | 21 224.00 | | 14 598.00 |
DL TOTAL (I) | 32 663.00 | 18 066.00 | | 32 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 812.00 | 82 812.00 | | 57 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 368.00 | | 3 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 274.00 | 4 887.00 | | 3 274.00 |
EA Autres dettes | | 1 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 327.00 | 92 764.00 | | 64 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 991.00 | 110 830.00 | | 96 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 793.00 | | 80 793.00 | 80 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 793.00 | | 80 793.00 | 80 793.00 |
FQ Autres produits | | | -11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 457.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 8.00 | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 798.00 | 83 845.00 | | 80 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 200.00 | 62 621.00 | | 66 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 598.00 | 21 224.00 | | 14 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 987.00 | 15 045.00 | | 14 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 613.00 | 6 747.00 | | 21 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 613.00 | 6 747.00 | | 21 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 438.00 | | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 846.00 | 1 446.00 | 2 400.00 | 3 846.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 829.00 | 61 829.00 | | 61 829.00 |