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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 466.00 | 35 106.00 | 32 360.00 | 67 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391.00 | 92.00 | 1 299.00 | 1 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 257.00 | 35 198.00 | 36 059.00 | 71 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 743.00 | | 49 743.00 | 49 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 000.00 | 35 198.00 | 85 801.00 | 121 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 663.00 | -1 935.00 | | 12 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 108.00 | 14 598.00 | | 15 108.00 |
DL TOTAL (I) | 47 771.00 | 32 663.00 | | 47 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 061.00 | 57 812.00 | | 33 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 242.00 | | 3 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787.00 | 3 274.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 030.00 | 64 327.00 | | 38 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 801.00 | 96 991.00 | | 85 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 977.00 | | 79 977.00 | 79 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 977.00 | | 79 977.00 | 79 977.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 839.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 576.00 | | 2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 993.00 | 80 798.00 | | 79 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 885.00 | 66 200.00 | | 64 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 108.00 | 14 598.00 | | 15 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 987.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 360.00 | 6 839.00 | | 28 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 360.00 | 6 839.00 | | 28 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VW T.V.A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |