| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
AP Constructions | 645 999.00 | 596 756.00 | 49 243.00 | 645 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 089.00 | 218 438.00 | 14 651.00 | 233 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 558.00 | 815 194.00 | 78 364.00 | 893 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 207.00 | 3 469.00 | 6 738.00 | 10 207.00 |
BZ Autres créances | 109 589.00 | | 109 589.00 | 109 589.00 |
CF Disponibilités | 41 995.00 | | 41 995.00 | 41 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 802.00 | 3 469.00 | 158 333.00 | 161 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 360.00 | 818 663.00 | 236 697.00 | 1 055 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
DG Autres réserves | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 108.00 | 76 017.00 | | 77 108.00 |
DK Provisions réglementées | 4 147.00 | 4 901.00 | | 4 147.00 |
DL TOTAL (I) | 228 798.00 | 228 461.00 | | 228 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 49.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 22 956.00 | | 5 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 998.00 | 16 592.00 | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 899.00 | 39 597.00 | | 7 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 697.00 | 268 059.00 | | 236 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 49.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 120.00 | 27 526.00 | | 25 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 780.00 | 128 345.00 | | 127 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 671.00 | 52 328.00 | | 50 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 108.00 | 76 017.00 | | 77 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 901.00 | | 754.00 | 4 901.00 |
6T Sur comptes clients | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 370.00 | | 754.00 | 8 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |