| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
AP Constructions | 645 999.00 | 605 887.00 | 40 112.00 | 645 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242.00 | 125.00 | 1 117.00 | 1 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 208.00 | 221 376.00 | 20 833.00 | 242 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 919.00 | 827 388.00 | 76 531.00 | 903 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 555.00 | 3 469.00 | 13 086.00 | 16 555.00 |
BZ Autres créances | 144 368.00 | | 144 368.00 | 144 368.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 923.00 | 3 469.00 | 157 454.00 | 160 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 842.00 | 830 856.00 | 233 986.00 | 1 064 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
DG Autres réserves | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 174.00 | 77 108.00 | | 71 174.00 |
DK Provisions réglementées | 3 393.00 | 4 147.00 | | 3 393.00 |
DL TOTAL (I) | 222 110.00 | 228 798.00 | | 222 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 108.00 | 69.00 | | 4 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 832.00 | | 5 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798.00 | 1 998.00 | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 876.00 | 7 899.00 | | 11 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 986.00 | 236 697.00 | | 233 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 108.00 | 69.00 | | 4 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 290.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 194.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 796.00 | 25 120.00 | | 20 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 638.00 | 127 780.00 | | 115 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 464.00 | 50 671.00 | | 44 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 174.00 | 77 108.00 | | 71 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 147.00 | | 754.00 | 4 147.00 |
6T Sur comptes clients | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 616.00 | | 754.00 | 7 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 600.00 | 160 923.00 | 1 677.00 | 162 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |