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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 825.00 | 23 314.00 | 511.00 | 23 825.00 |
BT Marchandises | 2 010 724.00 | | 2 010 724.00 | 2 010 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 891.00 | 152 482.00 | 106 410.00 | 258 891.00 |
BZ Autres créances | 4 753 868.00 | | 4 753 868.00 | 4 753 868.00 |
CF Disponibilités | 119 324.00 | | 119 324.00 | 119 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 143 594.00 | 152 482.00 | 6 991 112.00 | 7 143 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 167 419.00 | 175 796.00 | 6 991 623.00 | 7 167 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511.00 | | | 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
DH Report à nouveau | 5 952 462.00 | 5 285 462.00 | | 5 952 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 666.00 | 667 000.00 | | 710 666.00 |
DL TOTAL (I) | 6 664 613.00 | 5 953 947.00 | | 6 664 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 175.00 | 252 980.00 | | 255 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 019.00 | 26 029.00 | | 28 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 815.00 | 40 298.00 | | 43 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 010.00 | 319 307.00 | | 327 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 991 623.00 | 6 273 254.00 | | 6 991 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 010.00 | 319 307.00 | | 327 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 858.00 | | 810 858.00 | 810 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 858.00 | | 810 858.00 | 810 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 899.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 164 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 625.00 | 913 311.00 | | 975 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 959.00 | 246 311.00 | | 264 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 666.00 | 667 000.00 | | 710 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 632.00 | 16 849.00 | | 135 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 632.00 | 16 849.00 | | 135 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 632.00 | 16 849.00 | | 135 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 175.00 | 255 175.00 | | 255 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 258 891.00 | | | 258 891.00 |
VB T. V. A. | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VC Groupe et associés | 4 741 671.00 | | | 4 741 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 298.00 | | | 95 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 798.00 | | | 84 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 014 056.00 | 5 014 056.00 | | 5 014 056.00 |
VW T.V.A. | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 010.00 | 327 010.00 | | 327 010.00 |