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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 824.00 | 23 314.00 | 510.00 | 23 824.00 |
BT Marchandises | 2 010 724.00 | | 2 010 724.00 | 2 010 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 974.00 | 133 452.00 | 228 522.00 | 361 974.00 |
BZ Autres créances | 6 186 110.00 | | 6 186 110.00 | 6 186 110.00 |
CF Disponibilités | 66 335.00 | | 66 335.00 | 66 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 625 384.00 | 133 452.00 | 8 491 931.00 | 8 625 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 649 209.00 | 156 766.00 | 8 492 442.00 | 8 649 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
DH Report à nouveau | 7 427 103.00 | 6 663 128.00 | | 7 427 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 770.00 | 763 975.00 | | 718 770.00 |
DL TOTAL (I) | 8 147 359.00 | 7 428 588.00 | | 8 147 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 427.00 | 256 460.00 | | 259 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 170.00 | 12 580.00 | | 13 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 486.00 | 53 642.00 | | 72 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 083.00 | 322 681.00 | | 345 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 492 442.00 | 7 751 269.00 | | 8 492 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 083.00 | 322 681.00 | | 335 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 461.00 | | 800 461.00 | 800 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 461.00 | | 800 461.00 | 800 461.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 586.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 202 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 851.00 | 1 040 794.00 | | 1 002 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 080.00 | 276 818.00 | | 284 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 770.00 | 763 975.00 | | 718 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 452.00 | | | 133 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 452.00 | | | 133 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 452.00 | | | 133 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 427.00 | 259 427.00 | | 259 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 361 974.00 | 361 974.00 | | 361 974.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VC Groupe et associés | 6 176 389.00 | 6 176 389.00 | | 6 176 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 254.00 | | | 99 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 287.00 | | | 96 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 548 836.00 | 6 548 836.00 | | 6 548 836.00 |
VW T.V.A. | 72 110.00 | 72 110.00 | | 72 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 083.00 | 345 083.00 | | 345 083.00 |