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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 94 923.00 | | 94 923.00 | 94 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 813.00 | 46 533.00 | 281.00 | 46 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 172.00 | 50 972.00 | 39 200.00 | 90 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 015.00 | 100 110.00 | 134 906.00 | 235 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BT Marchandises | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 620.00 | | 56 620.00 | 56 620.00 |
BZ Autres créances | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CF Disponibilités | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 785.00 | | 97 785.00 | 97 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 800.00 | 100 110.00 | 232 691.00 | 332 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 4 138.00 | 16 873.00 | | 4 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 180.00 | 53 266.00 | | 40 180.00 |
DL TOTAL (I) | 86 410.00 | 112 230.00 | | 86 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 693.00 | 15 131.00 | | 33 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 3 100.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 374.00 | 84 983.00 | | 86 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 714.00 | 41 549.00 | | 20 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 281.00 | 144 763.00 | | 146 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 691.00 | 256 992.00 | | 232 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 711.00 | 139 695.00 | | 128 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 805.00 | | 924 805.00 | 924 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 805.00 | | 924 805.00 | 924 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 017.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 664.00 | 909.00 | | 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 898.00 | 1 250.00 | | 1 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245.00 | 1 250.00 | | 2 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 45.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 120.00 | 1 205.00 | | 2 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 863.00 | 15 535.00 | | 8 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 034.00 | 934 513.00 | | 931 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 854.00 | 881 247.00 | | 890 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 180.00 | 53 266.00 | | 40 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 145.00 | | 35 507.00 | 202 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 637.00 | 235 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 97 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 057.00 | 136 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 108.00 | | | 98 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 542.00 | | 35 501.00 | 103 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | 6.00 | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 650.00 | 14 017.00 | 2 557.00 | 88 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | 25.00 | 580.00 | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 491.00 | 13 991.00 | 1 977.00 | 85 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 374.00 | 86 374.00 | | 86 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
UX Autres créances clients | 56 620.00 | | | 56 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 642.00 | 16 071.00 | 17 571.00 | 33 642.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 281.00 | 128 711.00 | 17 571.00 | 146 281.00 |