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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 3 142.00 | 5 538.00 | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 94 923.00 | | 94 923.00 | 94 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 806.00 | 42 308.00 | 38 498.00 | 80 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 509.00 | 68 250.00 | 35 259.00 | 103 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 450.00 | 113 700.00 | 174 750.00 | 288 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BT Marchandises | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 835.00 | 2 690.00 | 68 145.00 | 70 835.00 |
BZ Autres créances | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CF Disponibilités | 288 152.00 | | 288 152.00 | 288 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 065.00 | 2 690.00 | 382 375.00 | 385 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 515.00 | 116 390.00 | 557 125.00 | 673 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 40 243.00 | 28 220.00 | | 40 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 181.00 | 42 023.00 | | 3 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 909.00 | 15 695.00 | | 18 909.00 |
DL TOTAL (I) | 104 424.00 | 128 029.00 | | 104 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 102.00 | 31 258.00 | | 295 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 857.00 | 11 357.00 | | 33 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 623.00 | 116 104.00 | | 99 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 118.00 | 24 133.00 | | 24 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 701.00 | 182 852.00 | | 452 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 125.00 | 310 881.00 | | 557 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 268.00 | 162 294.00 | | 423 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 63.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 845.00 | | 39 006.00 | 276 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 401.00 | 288 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 103 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 176.00 | 184 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 828.00 | | | 103 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 491.00 | | 39 000.00 | 172 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | 6.00 | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 878.00 | 22 223.00 | 27 401.00 | 118 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 2 893.00 | 225.00 | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 404.00 | 19 330.00 | 27 176.00 | 118 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 623.00 | 99 623.00 | | 99 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 67 997.00 | 67 997.00 | | 67 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 029.00 | 265 596.00 | 29 433.00 | 295 029.00 |
VI Groupe et associés | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 437.00 | 78 599.00 | 2 838.00 | 81 437.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 701.00 | 423 268.00 | 29 433.00 | 452 701.00 |