| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
AP Constructions | 30 777.00 | 14 813.00 | 15 963.00 | 30 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 974.00 | 187 935.00 | 28 038.00 | 215 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 988.00 | 175 936.00 | 22 052.00 | 197 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 595.00 | 389 540.00 | 66 054.00 | 455 595.00 |
BT Marchandises | 283 037.00 | 16 279.00 | 266 758.00 | 283 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 983.00 | 3 528.00 | 46 454.00 | 49 983.00 |
BZ Autres créances | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
CF Disponibilités | 239 395.00 | | 239 395.00 | 239 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 210.00 | 19 808.00 | 618 401.00 | 638 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 805.00 | 409 349.00 | 684 455.00 | 1 093 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 100 434.00 | 100 434.00 | | 100 434.00 |
DH Report à nouveau | 290 939.00 | 254 170.00 | | 290 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 688.00 | 46 768.00 | | 55 688.00 |
DL TOTAL (I) | 494 581.00 | 448 893.00 | | 494 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 269.00 | 55 912.00 | | 45 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 444.00 | 83 578.00 | | 88 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 160.00 | 39 178.00 | | 56 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 874.00 | 196 126.00 | | 189 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 455.00 | 645 020.00 | | 684 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 278.00 | | 35 786.00 | 423 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 469.00 | 455 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 469.00 | 444 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 424.00 | | 35 786.00 | 412 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 185.00 | 17 825.00 | 3 469.00 | 375 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 844.00 | 11.00 | | 10 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 342.00 | 17 814.00 | 3 469.00 | 364 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 103.00 | 16 280.00 | 14 103.00 | 14 103.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 103.00 | 19 809.00 | 14 103.00 | 14 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 103.00 | 19 809.00 | 14 103.00 | 14 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 809.00 | 14 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 444.00 | 88 444.00 | | 88 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
UX Autres créances clients | 45 784.00 | | | 45 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VB T. V. A. | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VC Groupe et associés | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 269.00 | 34 251.00 | 11 018.00 | 45 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VP Divers | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 776.00 | 115 776.00 | | 115 776.00 |
VW T.V.A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 874.00 | 178 856.00 | 11 018.00 | 189 874.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |