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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
AP Constructions | 41 188.00 | 22 863.00 | 18 325.00 | 41 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 433.00 | 234 605.00 | 178 828.00 | 413 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 159.00 | 192 263.00 | 37 895.00 | 230 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 636.00 | 460 587.00 | 235 049.00 | 695 636.00 |
BT Marchandises | 343 175.00 | 33 382.00 | 309 793.00 | 343 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 971.00 | 2 430.00 | 82 541.00 | 84 971.00 |
BZ Autres créances | 62 510.00 | | 62 510.00 | 62 510.00 |
CF Disponibilités | 245 037.00 | | 245 037.00 | 245 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 611.00 | 35 812.00 | 703 799.00 | 739 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 248.00 | 496 399.00 | 938 848.00 | 1 435 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 100 434.00 | 100 434.00 | | 100 434.00 |
DH Report à nouveau | 390 434.00 | 346 627.00 | | 390 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 616.00 | 43 806.00 | | 66 616.00 |
DL TOTAL (I) | 605 004.00 | 538 388.00 | | 605 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 850.00 | 54 482.00 | | 183 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 822.00 | 86 018.00 | | 100 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 168.00 | 46 986.00 | | 49 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 843.00 | 187 487.00 | | 333 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 848.00 | 725 876.00 | | 938 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 412.00 | | 911 412.00 | 911 412.00 |
FG Production vendue services | 232 934.00 | | 232 934.00 | 232 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 346.00 | | 1 144 346.00 | 1 144 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 382.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 185.00 | 4 236.00 | | 16 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 595.00 | 1 053 205.00 | | 1 161 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 978.00 | 1 009 398.00 | | 1 094 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 616.00 | 43 806.00 | | 66 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 374.00 | 900.00 | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 288.00 | | 187 349.00 | 508 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 433.00 | | 187 349.00 | 497 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 164.00 | 47 424.00 | | 413 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 309.00 | 47 424.00 | | 402 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 016.00 | 33 382.00 | 16 016.00 | 16 016.00 |
6T Sur comptes clients | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 446.00 | 33 382.00 | 16 016.00 | 18 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 446.00 | 33 382.00 | 16 016.00 | 18 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 382.00 | 16 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 823.00 | 100 823.00 | | 100 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UX Autres créances clients | 82 298.00 | 82 298.00 | | 82 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VB T. V. A. | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VC Groupe et associés | 47 427.00 | 47 427.00 | | 47 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 850.00 | 167 316.00 | 16 534.00 | 183 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 399.00 | 151 399.00 | | 151 399.00 |
VW T.V.A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 844.00 | 317 309.00 | 16 534.00 | 333 844.00 |