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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 087.00 | | 108 087.00 | 108 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 687.00 | | 111 687.00 | 111 687.00 |
BZ Autres créances | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 023.00 | | 114 023.00 | 114 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 087.00 | | | 108 087.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 009.00 | 19 118.00 | | 17 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 055.00 | -2 109.00 | | -1 055.00 |
DL TOTAL (I) | 37 953.00 | 39 009.00 | | 37 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 820.00 | 82 370.00 | | 75 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118.00 | 420.00 | | 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 069.00 | 82 883.00 | | 76 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 023.00 | 121 891.00 | | 114 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 069.00 | 82 883.00 | | 76 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055.00 | 2 109.00 | | 1 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 055.00 | -2 109.00 | | -1 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 673.00 | | 5 000.00 | 119 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 986.00 | | 111 687.00 | 12 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 986.00 | | 111 687.00 | 12 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 673.00 | | 5 000.00 | 119 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 087.00 | 108 087.00 | | 108 087.00 |
VI Groupe et associés | 75 820.00 | 75 820.00 | | 75 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 305.00 | 110 305.00 | | 110 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 069.00 | 76 069.00 | | 76 069.00 |