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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 632.00 | | 73 632.00 | 73 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 232.00 | | 77 232.00 | 77 232.00 |
BZ Autres créances | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 257.00 | | 80 257.00 | 80 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 632.00 | | | 73 632.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 397.00 | 15 953.00 | | 14 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 038.00 | -1 556.00 | | -1 038.00 |
DL TOTAL (I) | 35 360.00 | 36 398.00 | | 35 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 397.00 | 56 352.00 | | 43 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 958.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 897.00 | 57 441.00 | | 44 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 257.00 | 93 839.00 | | 80 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 897.00 | 57 441.00 | | 44 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | -9.00 | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169.00 | 1 556.00 | | 1 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 038.00 | -1 556.00 | | -1 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 126.00 | | | 91 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 894.00 | 77 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 894.00 | 77 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 126.00 | | | 91 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 632.00 | 73 632.00 | | 73 632.00 |
VI Groupe et associés | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 507.00 | 76 507.00 | | 76 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |