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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 881.00 | 500 834.00 | 127 048.00 | 627 881.00 |
BF Prêts | 55 864.00 | | 55 864.00 | 55 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 183.00 | 502 329.00 | 333 854.00 | 836 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 993.00 | 20 399.00 | 88 595.00 | 108 993.00 |
BZ Autres créances | 245 319.00 | | 245 319.00 | 245 319.00 |
CF Disponibilités | 73 787.00 | | 73 787.00 | 73 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 525.00 | 20 399.00 | 410 127.00 | 430 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 708.00 | 522 727.00 | 743 981.00 | 1 266 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 632 895.00 | 624 390.00 | | 632 895.00 |
DH Report à nouveau | | -21 307.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 690.00 | 29 812.00 | | -72 690.00 |
DL TOTAL (I) | 602 142.00 | 674 833.00 | | 602 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 451.00 | 29 199.00 | | 40 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 610.00 | 67 907.00 | | 42 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 010.00 | 78 363.00 | | 56 010.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | 4 190.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 839.00 | 179 660.00 | | 141 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 981.00 | 854 492.00 | | 743 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 789.00 | 179 660.00 | | 128 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 222.00 | | 64 703.00 | 850 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 743.00 | 836 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 743.00 | 627 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 935.00 | | 64 689.00 | 641 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 993.00 | | 14.00 | 57 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 945.00 | 80 280.00 | 32 896.00 | 454 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 450.00 | 80 280.00 | 32 896.00 | 453 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 056.00 | 10 343.00 | | 10 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 056.00 | 10 343.00 | | 10 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 056.00 | 10 343.00 | | 10 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 610.00 | 29 560.00 | 13 050.00 | 42 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UP Prêts | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UX Autres créances clients | 83 443.00 | | | 83 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
VB T. V. A. | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
VC Groupe et associés | 96 702.00 | | | 96 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 345.00 | | | 121 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 069.00 | 414 069.00 | | 414 069.00 |
VW T.V.A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 839.00 | 128 789.00 | 13 050.00 | 141 839.00 |