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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 148.00 | 585 979.00 | 109 169.00 | 695 148.00 |
BF Prêts | 55 864.00 | | 55 864.00 | 55 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 409.00 | 587 474.00 | 315 935.00 | 903 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 634.00 | 20 399.00 | 58 235.00 | 78 634.00 |
BZ Autres créances | 219 630.00 | | 219 630.00 | 219 630.00 |
CF Disponibilités | 61 904.00 | | 61 904.00 | 61 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 070.00 | 20 399.00 | 340 671.00 | 361 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 479.00 | 607 872.00 | 656 607.00 | 1 264 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 966.00 | | | 57 966.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 483 705.00 | 632 895.00 | | 483 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 861.00 | -72 690.00 | | 52 861.00 |
DL TOTAL (I) | 578 503.00 | 602 142.00 | | 578 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 303.00 | 40 451.00 | | 12 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 704.00 | 42 610.00 | | 33 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 097.00 | 56 010.00 | | 29 097.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | 2 758.00 | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 103.00 | 141 839.00 | | 78 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 607.00 | 743 981.00 | | 656 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 849.00 | 128 789.00 | | 76 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 183.00 | | 275 589.00 | 836 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 57 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 363.00 | 903 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 303.00 | 695 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 881.00 | | 275 569.00 | 627 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 007.00 | | 19.00 | 58 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 329.00 | 289 875.00 | 204 730.00 | 502 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 834.00 | 289 875.00 | 204 730.00 | 500 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UP Prêts | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
VB T. V. A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VC Groupe et associés | 83 961.00 | 83 961.00 | | 83 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204.00 | | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 793.00 | 122 793.00 | | 122 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 455.00 | 356 455.00 | | 356 455.00 |
VW T.V.A. | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 849.00 | 76 849.00 | | 76 849.00 |