| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 853.00 | 138 853.00 | | 138 853.00 |
AH Fonds commercial | 5 044 147.00 | | 5 044 147.00 | 5 044 147.00 |
AN Terrains | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800 375.00 | 2 776 816.00 | 1 023 559.00 | 3 800 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 026 235.00 | 4 534 569.00 | 1 491 666.00 | 6 026 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
AX Avances et acomptes | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 969.00 | | 139 969.00 | 139 969.00 |
BF Prêts | 136 555.00 | | 136 555.00 | 136 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 684.00 | | 188 684.00 | 188 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 513 820.00 | 7 450 239.00 | 8 063 580.00 | 15 513 820.00 |
BT Marchandises | 4 722 652.00 | | 4 722 652.00 | 4 722 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 721.00 | 13 728.00 | 112 993.00 | 126 721.00 |
BZ Autres créances | 1 752 131.00 | | 1 752 131.00 | 1 752 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 032 255.00 | 79.00 | 1 032 175.00 | 1 032 255.00 |
CF Disponibilités | 986 549.00 | | 986 549.00 | 986 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 031.00 | | 164 031.00 | 164 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 784 341.00 | 13 807.00 | 8 770 534.00 | 8 784 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 298 162.00 | 7 464 047.00 | 16 834 115.00 | 24 298 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 741.00 | 2 287 741.00 | | 2 287 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 774.00 | 228 774.00 | | 228 774.00 |
DG Autres réserves | 6 912 358.00 | 5 949 126.00 | | 6 912 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 386.00 | 963 232.00 | | 1 169 386.00 |
DL TOTAL (I) | 10 598 260.00 | 9 428 874.00 | | 10 598 260.00 |
DP Provisions pour risques | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 644.00 | 455 384.00 | | 209 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 054.00 | 461 265.00 | | 36 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 693 404.00 | 3 626 409.00 | | 3 693 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 281 409.00 | 2 170 915.00 | | 2 281 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 376.00 | 41 376.00 | | 70 376.00 |
EA Autres dettes | 13 440.00 | 27 807.00 | | 13 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 233 954.00 | 6 741 784.00 | | 6 233 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 834 115.00 | 16 170 658.00 | | 16 834 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 032 835.00 | 6 476 644.00 | | 6 032 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 520.00 | 20 162.00 | | 33 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 443 065.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 038 203.00 | |
FG Production vendue services | | | 739 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 182 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 525 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 631 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 217 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 547 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 149 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 529 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 995 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 803.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 976 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 708.00 | 322.00 | | 1 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 800.00 | 7 916.00 | | 26 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 800.00 | 7 916.00 | | 26 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 226.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 411.00 | 13 046.00 | | 13 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630.00 | 86 196.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 176.00 | 99 468.00 | | 14 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 623.00 | -91 553.00 | | 12 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 119.00 | 303 727.00 | | 358 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 046.00 | 420 412.00 | | 462 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 554 922.00 | 52 305 891.00 | | 52 554 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 385 535.00 | 51 342 659.00 | | 51 385 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 386.00 | 963 232.00 | | 1 169 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 623.00 | 12 503.00 | | 12 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 717 898.00 | 734 747.00 | 2 405.00 | 6 717 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 717 898.00 | 734 747.00 | 2 405.00 | 6 717 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 611.00 | 13 807.00 | 194 611.00 | 194 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 611.00 | 15 707.00 | 194 611.00 | 194 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 628.00 | 194 611.00 | |
UG ‐ Financières | | 79.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 645.00 | 114 270.00 | 95 375.00 | 209 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 031.00 | | | 164 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 124.00 | 2 046 393.00 | 321 731.00 | 2 368 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 233 954.00 | 6 032 836.00 | 95 375.00 | 6 233 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |