| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 853.00 | 138 853.00 | | 138 853.00 |
AH Fonds commercial | 5 044 147.00 | | 5 044 147.00 | 5 044 147.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 879 916.00 | 3 057 158.00 | 822 758.00 | 3 879 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 117 220.00 | 4 905 118.00 | 1 212 102.00 | 6 117 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 252.00 | | 145 252.00 | 145 252.00 |
BF Prêts | 141 131.00 | | 141 131.00 | 141 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 079.00 | | 187 079.00 | 187 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 664 163.00 | 8 101 130.00 | 7 563 033.00 | 15 664 163.00 |
BT Marchandises | 4 937 750.00 | | 4 937 750.00 | 4 937 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 277.00 | 2 154.00 | 129 123.00 | 131 277.00 |
BZ Autres créances | 2 120 603.00 | 5 281.00 | 2 115 322.00 | 2 120 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CF Disponibilités | 3 814 649.00 | | 3 814 649.00 | 3 814 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 974.00 | | 157 974.00 | 157 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 163 612.00 | 7 435.00 | 11 156 176.00 | 11 163 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 827 775.00 | 8 108 565.00 | 18 719 209.00 | 26 827 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 741.00 | 2 287 741.00 | | 2 287 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 774.00 | 228 774.00 | | 228 774.00 |
DG Autres réserves | 8 081 745.00 | 6 912 358.00 | | 8 081 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 907.00 | 1 169 386.00 | | 1 484 907.00 |
DL TOTAL (I) | 12 083 168.00 | 10 598 260.00 | | 12 083 168.00 |
DP Provisions pour risques | 198 100.00 | 1 900.00 | | 198 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 100.00 | 1 900.00 | | 198 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 134.00 | 209 644.00 | | 128 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 36 054.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 883 265.00 | 3 693 404.00 | | 3 883 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268 278.00 | 2 144 800.00 | | 2 268 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 271.00 | 4 320.00 | | 45 271.00 |
EA Autres dettes | 112 978.00 | 145 728.00 | | 112 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 437 941.00 | 6 233 954.00 | | 6 437 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 719 209.00 | 16 834 115.00 | | 18 719 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 148 796.00 | |
FG Production vendue services | | | 826 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 975 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 166 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 072 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 250 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 796 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 200.00 | |
GE Autres charges | | | 27 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 793 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 372 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 369 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 503.00 | 26 800.00 | | 183 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 503.00 | 26 800.00 | | 183 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 217.00 | 13 411.00 | | 29 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 571.00 | 630.00 | | 38 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 788.00 | 14 176.00 | | 67 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 714.00 | 12 623.00 | | 115 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 447 392.00 | 358 119.00 | | 447 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 205.00 | 462 046.00 | | 553 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 352 226.00 | 52 554 922.00 | | 55 352 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 867 318.00 | 51 385 535.00 | | 53 867 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 484 907.00 | 1 169 386.00 | | 1 484 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 450 240.00 | 682 961.00 | 32 071.00 | 7 450 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 854.00 | | | 138 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 311 386.00 | 682 961.00 | 32 071.00 | 7 311 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 900.00 | 196 200.00 | | 1 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 807.00 | 7 436.00 | 13 807.00 | 13 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 807.00 | 7 436.00 | 13 807.00 | 13 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 707.00 | 203 636.00 | 13 807.00 | 15 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 636.00 | 13 728.00 | |
UG ‐ Financières | | | 79.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 627.00 | 57 627.00 | | 57 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 375.00 | 81 672.00 | 13 702.00 | 95 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 068.00 | 2 416 510.00 | 321 558.00 | 2 738 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 437 941.00 | 6 294 539.00 | 13 702.00 | 6 437 941.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |