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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 397.00 | 10 997.00 | 1 400.00 | 12 397.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 390.00 | 15 995.00 | 2 395.00 | 18 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 275.00 | 322 711.00 | 23 564.00 | 346 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 839.00 | 355 146.00 | 74 694.00 | 429 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BT Marchandises | 150 648.00 | | 150 648.00 | 150 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
BZ Autres créances | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
CF Disponibilités | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 079.00 | | 253 079.00 | 253 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 918.00 | 355 146.00 | 327 772.00 | 682 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 218.00 | 137 469.00 | | 141 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 983.00 | 3 749.00 | | 15 983.00 |
DL TOTAL (I) | 166 001.00 | 150 018.00 | | 166 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 209.00 | 29 871.00 | | 19 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 898.00 | 12 986.00 | | 12 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 602.00 | 68 744.00 | | 39 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 640.00 | 60 117.00 | | 27 640.00 |
EA Autres dettes | 54 201.00 | 79 382.00 | | 54 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 222.00 | 8 338.00 | | 8 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 772.00 | 259 438.00 | | 161 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 773.00 | 409 456.00 | | 327 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 566.00 | | 612 566.00 | 612 566.00 |
FG Production vendue services | 46 891.00 | | 46 891.00 | 46 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 457.00 | | 659 457.00 | 659 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 909.00 | |
GE Autres charges | | | 4 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 587.00 | -1 169.00 | | 4 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 3 400.00 | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 836.00 | 899 991.00 | | 683 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 853.00 | 906 842.00 | | 667 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 983.00 | -6 851.00 | | 15 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 839.00 | | | 429 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 997.00 | | 32 215.00 | 10 997.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 665.00 | | | 364 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 237.00 | 10 909.00 | | 344 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 798.00 | 10 909.00 | | 327 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 201.00 | 54 201.00 | | 54 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
UX Autres créances clients | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
VB T. V. A. | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 858.00 | 10 563.00 | 7 295.00 | 17 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 673.00 | 103 673.00 | | 103 673.00 |
VW T.V.A. | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 771.00 | 154 476.00 | 7 295.00 | 161 771.00 |