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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 397.00 | 10 997.00 | 1 400.00 | 12 397.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 390.00 | 15 281.00 | 3 109.00 | 18 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 275.00 | 312 517.00 | 33 758.00 | 346 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 839.00 | 344 237.00 | 85 602.00 | 429 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BT Marchandises | 169 514.00 | | 169 514.00 | 169 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 030.00 | | 85 030.00 | 85 030.00 |
BZ Autres créances | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
CF Disponibilités | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 853.00 | | 323 853.00 | 323 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 692.00 | 344 237.00 | 409 456.00 | 753 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 469.00 | 129 049.00 | | 137 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 749.00 | 38 420.00 | | 3 749.00 |
DL TOTAL (I) | 150 018.00 | 176 269.00 | | 150 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 871.00 | 62 460.00 | | 29 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 986.00 | 13 095.00 | | 12 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 744.00 | 109 859.00 | | 68 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 117.00 | 48 206.00 | | 60 117.00 |
EA Autres dettes | 79 382.00 | 84 051.00 | | 79 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 338.00 | 8 334.00 | | 8 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 438.00 | 326 004.00 | | 259 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 456.00 | 502 274.00 | | 409 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 580.00 | 298 022.00 | | 241 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 211.00 | | 772 211.00 | 772 211.00 |
FG Production vendue services | 99 665.00 | | 99 665.00 | 99 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 876.00 | | 871 876.00 | 871 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 244.00 | |
GE Autres charges | | | 4 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | 4 500.00 | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | 4 500.00 | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169.00 | -3 471.00 | | -1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 400.00 | 3 296.00 | | -3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 991.00 | 1 301 099.00 | | 899 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 242.00 | 1 262 679.00 | | 896 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 749.00 | 38 420.00 | | 3 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 839.00 | | | 429 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 665.00 | | | 364 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 992.00 | 11 244.00 | | 332 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 553.00 | 11 244.00 | | 316 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 382.00 | 79 382.00 | | 79 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
UX Autres créances clients | 85 030.00 | | | 85 030.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 982.00 | 10 124.00 | 17 858.00 | 27 982.00 |
VI Groupe et associés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 471.00 | 162 471.00 | | 162 471.00 |
VW T.V.A. | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 438.00 | 241 580.00 | 17 858.00 | 259 438.00 |