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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 510.00 | 140 758.00 | 6 752.00 | 147 510.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 141.00 | 151 506.00 | 29 634.00 | 181 141.00 |
060 Stock marchandises | 75 105.00 | 7 200.00 | 67 905.00 | 75 105.00 |
072 Créances – Autres | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
084 Disponibilités | 91 302.00 | | 91 302.00 | 91 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 006.00 | 7 200.00 | 191 806.00 | 199 006.00 |
110 Total général Actif | 380 148.00 | 158 706.00 | 221 441.00 | 380 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 308.00 | | | 261 308.00 |
230 Autres produits | 457.00 | | | 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 765.00 | | | 261 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 992.00 | | | 100 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 453.00 | | | -4 453.00 |
242 Autres charges externes. | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
252 Charges sociales | 44 051.00 | | | 44 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 330.00 | | | 261 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 435.00 | | | 435.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 636.00 | | | 636.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 599.00 | | | 176 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 197.00 | | | 55 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 200.00 | | | 7 200.00 |