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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 237.00 | 6 009.00 | 227.00 | 6 237.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 264.00 | 108 145.00 | 1 119.00 | 109 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 047.00 | 35 884.00 | 2 163.00 | 38 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 607.00 | 155 216.00 | 26 391.00 | 181 607.00 |
BT Marchandises | 79 976.00 | 6 303.00 | 73 673.00 | 79 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BZ Autres créances | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
CF Disponibilités | 52 507.00 | | 52 507.00 | 52 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 377.00 | 6 303.00 | 174 074.00 | 180 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 984.00 | 161 519.00 | 200 464.00 | 361 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 624.00 | 1 108.00 | | 23 624.00 |
DL TOTAL (I) | 31 874.00 | 9 358.00 | | 31 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 641.00 | 94 033.00 | | 92 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 346.00 | 54 980.00 | | 61 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 416.00 | 27 825.00 | | 13 416.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | 1 140.00 | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 590.00 | 177 978.00 | | 168 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 464.00 | 187 336.00 | | 200 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 279 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 607.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 498.00 | 280 249.00 | | 288 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 874.00 | 279 141.00 | | 264 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 624.00 | 1 108.00 | | 23 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 912.00 | 1 304.00 | | 153 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 965.00 | 222.00 | | 10 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 947.00 | 1 082.00 | | 142 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 557.00 | 6 303.00 | | 6 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 557.00 | 6 303.00 | | 6 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 557.00 | 6 303.00 | | 6 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 829.00 | 93 829.00 | | 93 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 590.00 | 168 590.00 | | 168 590.00 |