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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 029.00 | 78 254.00 | 16 776.00 | 95 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 780.00 | 89 095.00 | 45 684.00 | 134 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 838.00 | | 39 838.00 | 39 838.00 |
BZ Autres créances | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 109 087.00 | | 109 087.00 | 109 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 036.00 | | 195 036.00 | 195 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 816.00 | 89 095.00 | 240 721.00 | 329 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 347.00 | 48 032.00 | | 71 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 376.00 | 63 315.00 | | 60 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 346.00 | 8 072.00 | | 4 346.00 |
DL TOTAL (I) | 144 870.00 | 128 218.00 | | 144 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 019.00 | 26 265.00 | | 15 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 129.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 167.00 | | 8 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 356.00 | 23 766.00 | | 21 356.00 |
EA Autres dettes | 50 518.00 | 46 196.00 | | 50 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 851.00 | 104 521.00 | | 95 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 721.00 | 232 740.00 | | 240 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 833.00 | 93 135.00 | | 92 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 54.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 921.00 | | 205 921.00 | 205 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 921.00 | | 205 921.00 | 205 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 387.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 428.00 | 3 725.00 | | 21 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 748.00 | 150.00 | | 4 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 748.00 | 150.00 | | 4 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 680.00 | 3 576.00 | | 16 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 430.00 | 18 914.00 | | 15 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 543.00 | 238 074.00 | | 233 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 166.00 | 174 760.00 | | 173 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 376.00 | 63 315.00 | | 60 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 761.00 | | 1 019.00 | 133 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 852.00 | | 1 019.00 | 104 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 708.00 | 13 387.00 | | 75 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 708.00 | 13 387.00 | | 75 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UX Autres créances clients | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 825.00 | 11 806.00 | 3 019.00 | 14 825.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 343.00 | 61 343.00 | | 61 343.00 |
VW T.V.A. | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 851.00 | 92 833.00 | 3 019.00 | 95 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 511.00 | | 1 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 423.00 | 12 190.00 | | 8 423.00 |
ST Autres comptes | 20 287.00 | 20 800.00 | | 20 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 294.00 | 22 376.00 | | 24 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 235.00 | | | 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 346.00 | 9 233.00 | | 9 346.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 004.00 | 55 367.00 | | 53 004.00 |