| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 208.00 | 671.00 | 879.00 |
AP Constructions | 38 208.00 | 1 856.00 | 36 352.00 | 38 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874.00 | 449.00 | 2 425.00 | 2 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 691.00 | 7 850.00 | 82 841.00 | 90 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 955.00 | 10 362.00 | 151 592.00 | 161 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 631.00 | | 41 631.00 | 41 631.00 |
BZ Autres créances | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 111 024.00 | | 111 024.00 | 111 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 460.00 | | 162 460.00 | 162 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 415.00 | 10 362.00 | 314 052.00 | 324 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 887.00 | 90 463.00 | | 90 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 173.00 | 30 424.00 | | 44 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
DL TOTAL (I) | 173 754.00 | 129 687.00 | | 173 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 651.00 | 187.00 | | 76 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 144.00 | 5 924.00 | | 6 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | 9 356.00 | | 8 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 847.00 | 16 003.00 | | 17 847.00 |
EA Autres dettes | 31 399.00 | 33 483.00 | | 31 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 299.00 | 65 432.00 | | 140 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 052.00 | 195 119.00 | | 314 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 684.00 | 65 432.00 | | 79 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 187.00 | | 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 481.00 | | 154 481.00 | 154 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 481.00 | | 154 481.00 | 154 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 350.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 044.00 | 621.00 | | 5 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 044.00 | 1 192.00 | | 5 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | 251.00 | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 782.00 | 940.00 | | 3 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 786.00 | 5 369.00 | | 5 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 865.00 | 176 008.00 | | 180 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 692.00 | 145 584.00 | | 136 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 173.00 | 30 424.00 | | 44 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 765.00 | | 131 452.00 | 136 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 29 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 262.00 | 161 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 137.00 | 131 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 856.00 | | 129 054.00 | 107 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 909.00 | | 1 519.00 | 28 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 887.00 | 10 612.00 | 105 137.00 | 104 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 887.00 | 10 404.00 | 105 137.00 | 104 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
UX Autres créances clients | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 474.00 | 15 859.00 | 60 615.00 | 76 474.00 |
VI Groupe et associés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VP Divers | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 905.00 | 56 905.00 | | 56 905.00 |
VW T.V.A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 299.00 | 79 684.00 | 60 615.00 | 140 299.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | 509.00 | | 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 557.00 | 7 918.00 | | 6 557.00 |
ST Autres comptes | 19 654.00 | 19 326.00 | | 19 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 246.00 | 23 364.00 | | 24 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | 219.00 | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 832.00 | 728.00 | | 1 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 044.00 | 35 788.00 | | 34 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 819.00 | 8 521.00 | | 8 819.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 457.00 | 50 608.00 | | 50 457.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |