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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 700.00 | | 144 700.00 | 144 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 570.00 | 71 245.00 | 65 325.00 | 136 570.00 |
040 Immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 740.00 | 71 552.00 | 210 188.00 | 281 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
072 Créances – Autres | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
110 Total général Actif | 333 140.00 | 71 552.00 | 261 588.00 | 333 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 877.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 352.00 | | | 294 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
230 Autres produits | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 615.00 | | | 303 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 979.00 | | | 87 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -580.00 | | | -580.00 |
242 Autres charges externes. | 62 340.00 | | | 62 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 581.00 | | | 113 581.00 |
252 Charges sociales | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
262 Autres charges | 583.00 | | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 674.00 | | | 296 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
294 Charges financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 505.00 | | | 257 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 333.00 | | | 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |