| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 700.00 | | 144 700.00 | 144 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 102.00 | 111 004.00 | 32 098.00 | 143 102.00 |
040 Immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 272.00 | 111 311.00 | 176 961.00 | 288 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
072 Créances – Autres | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
084 Disponibilités | 73 321.00 | | 73 321.00 | 73 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 840.00 | | 83 840.00 | 83 840.00 |
110 Total général Actif | 372 112.00 | 111 311.00 | 260 801.00 | 372 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 804.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 278.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 138.00 | | | 245 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 069.00 | | | 256 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 989.00 | | | 76 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 712.00 | | | 712.00 |
242 Autres charges externes. | 56 861.00 | | | 56 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 126.00 | | | 106 126.00 |
252 Charges sociales | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
262 Autres charges | 503.00 | | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 474.00 | | | 266 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 405.00 | | | -10 405.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 970.00 | | | -11 970.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 835.00 | | | 280 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |