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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 812.00 | 56 484.00 | 5 328.00 | 61 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 301.00 | 23 193.00 | 40 108.00 | 63 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 163.00 | 79 677.00 | 175 486.00 | 255 163.00 |
BT Marchandises | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BZ Autres créances | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CF Disponibilités | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 548.00 | 79 677.00 | 191 871.00 | 271 548.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
DH Report à nouveau | 34 239.00 | 30 057.00 | | 34 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 155.00 | 4 182.00 | | -9 155.00 |
DL TOTAL (I) | 107 034.00 | 116 189.00 | | 107 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 946.00 | 35 375.00 | | 26 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 716.00 | 14 186.00 | | 15 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 398.00 | 31 524.00 | | 28 398.00 |
EA Autres dettes | 13 777.00 | 7 896.00 | | 13 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 837.00 | 91 980.00 | | 84 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 871.00 | 208 169.00 | | 191 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 981.00 | 66 397.00 | | 68 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 330.00 | | 268 330.00 | 268 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 330.00 | | 268 330.00 | 268 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 10 587.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 10 587.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | 2 274.00 | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | 2 274.00 | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | 8 313.00 | | -1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 986.00 | 305 467.00 | | 268 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 140.00 | 301 285.00 | | 278 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 155.00 | 4 182.00 | | -9 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720.00 | 180.00 | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 163.00 | | | 255 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 113.00 | | | 125 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 230.00 | 8 447.00 | | 71 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 230.00 | 8 447.00 | | 71 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 583.00 | 9 727.00 | 15 856.00 | 25 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VW T.V.A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 837.00 | 68 981.00 | 15 856.00 | 84 837.00 |