| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 188.00 | 62 383.00 | 6 805.00 | 69 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 802.00 | 49 194.00 | 25 608.00 | 74 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 040.00 | 111 577.00 | 162 463.00 | 274 040.00 |
BT Marchandises | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BZ Autres créances | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CF Disponibilités | 102 621.00 | | 102 621.00 | 102 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 278.00 | | 110 278.00 | 110 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 318.00 | 111 577.00 | 272 741.00 | 384 318.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DH Report à nouveau | 47 278.00 | | | 47 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
DL TOTAL (I) | 175 643.00 | | | 175 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 020.00 | | | 63 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
EA Autres dettes | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 098.00 | | | 97 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 741.00 | | | 272 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 098.00 | | | 97 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194 185.00 | | 194 185.00 | 194 185.00 |
FG Production vendue services | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 231.00 | | 194 231.00 | 194 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 759.00 | | | 253 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 344.00 | | | 207 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 774.00 | | | 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 715.00 | | 12 325.00 | 261 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 665.00 | | 12 325.00 | 131 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 303.00 | 7 274.00 | | 104 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 303.00 | 7 274.00 | | 104 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 062.00 | 20 062.00 | 1.00 | 20 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VW T.V.A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 098.00 | 97 098.00 | | 97 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
ST Autres comptes | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
YT Sous‐traitance | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 121.00 | | | 70 121.00 |