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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AN Terrains | 2 053.00 | 1 033.00 | 1 019.00 | 2 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 842.00 | 558.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | 742.00 | 2 458.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 131.00 | 4 980.00 | 4 150.00 | 9 131.00 |
BT Marchandises | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 187.00 | | 465 187.00 | 465 187.00 |
BZ Autres créances | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CF Disponibilités | 257 070.00 | | 257 070.00 | 257 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 188.00 | | 776 188.00 | 776 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 318.00 | 4 980.00 | 780 338.00 | 785 318.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 873.00 | | | 162 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 456.00 | | | 175 456.00 |
DL TOTAL (I) | 347 130.00 | | | 347 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 682.00 | | | 143 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 838.00 | | | 195 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 688.00 | | | 93 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 209.00 | | | 433 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 338.00 | | | 780 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 209.00 | | | 433 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 052 205.00 | | 5 052 205.00 | 5 052 205.00 |
FD Production vendue biens | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
FG Production vendue services | 35 983.00 | | 35 983.00 | 35 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 093 926.00 | | 5 093 926.00 | 5 093 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 095 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 643 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 983.00 | | | 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 636.00 | | | 76 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 386.00 | | | 5 141 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 929.00 | | | 4 965 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 456.00 | | | 175 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 416.00 | | 3 323.00 | 7 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609.00 | 9 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 609.00 | 6 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 938.00 | | 3 323.00 | 4 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 930.00 | 1 438.00 | 1 389.00 | 4 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568.00 | 1 438.00 | 1 389.00 | 2 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 838.00 | 195 838.00 | | 195 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 395.00 | 66 395.00 | | 66 395.00 |
UX Autres créances clients | 465 187.00 | | | 465 187.00 |
VB T. V. A. | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
VI Groupe et associés | 143 682.00 | 143 682.00 | | 143 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 677.00 | | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 488.00 | 488 488.00 | | 488 488.00 |
VW T.V.A. | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 209.00 | 433 209.00 | | 433 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
ST Autres comptes | 84 962.00 | | | 84 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
YT Sous‐traitance | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 861.00 | | | 516 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 527.00 | | | 478 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 007.00 | | | 126 007.00 |