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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AN Terrains | 2 053.00 | 1 547.00 | 506.00 | 2 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 122.00 | 278.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | 16.00 | 1 140.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 086.00 | 5 047.00 | 2 040.00 | 7 086.00 |
BT Marchandises | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
BZ Autres créances | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CF Disponibilités | 409 548.00 | | 409 548.00 | 409 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 317.00 | | 506 317.00 | 506 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 403.00 | 5 047.00 | 508 357.00 | 513 403.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 338 330.00 | | | 338 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
DL TOTAL (I) | 352 012.00 | | | 352 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 940.00 | | | 146 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 344.00 | | | 156 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 357.00 | | | 508 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 344.00 | | | 156 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 802.00 | | 133 802.00 | 133 802.00 |
FD Production vendue biens | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
FG Production vendue services | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 431.00 | | 162 431.00 | 162 431.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 982.00 | | | 164 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 100.00 | | | 160 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 131.00 | | 1 351.00 | 9 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 396.00 | 7 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 396.00 | 4 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 653.00 | | 1 351.00 | 6 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 980.00 | 809.00 | 742.00 | 4 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618.00 | 809.00 | 742.00 | 2 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
VB T. V. A. | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VI Groupe et associés | 146 940.00 | 146 940.00 | | 146 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
VW T.V.A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 344.00 | 156 344.00 | | 156 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
ST Autres comptes | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
YT Sous‐traitance | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 274.00 | | | 58 274.00 |