| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 054.00 | 92 028.00 | 28 026.00 | 120 054.00 |
040 Immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 264.00 | 92 028.00 | 31 236.00 | 123 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
060 Stock marchandises | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 725.00 | | 71 725.00 | 71 725.00 |
072 Créances – Autres | 182 771.00 | | 182 771.00 | 182 771.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
084 Disponibilités | 69 793.00 | | 69 793.00 | 69 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 799.00 | | 402 799.00 | 402 799.00 |
110 Total général Actif | 526 063.00 | 92 028.00 | 434 035.00 | 526 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 533.00 | |
172 Autres dettes | | | 224 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 458.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 548.00 | 559 672.00 | | 412 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 814.00 | 217.00 | | 814.00 |
230 Autres produits | 8 403.00 | 3 100.00 | | 8 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 764.00 | 562 990.00 | | 421 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 531.00 | 57 129.00 | | 19 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 118.00 | | | -31 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 669.00 | 42 762.00 | | 33 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31 310.00 | | | -31 310.00 |
242 Autres charges externes. | 174 594.00 | 124 577.00 | | 174 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 168.00 | 2 700.00 | | 3 168.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 137 335.00 | | | 137 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 604.00 | 171 223.00 | | 147 604.00 |
252 Charges sociales | 83 073.00 | 98 411.00 | | 83 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 421.00 | 22 493.00 | | 18 421.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 269.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 733.00 | 519 565.00 | | 417 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 031.00 | 43 425.00 | | 4 031.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 41.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 277.00 | 838.00 | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 220.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 1 814.00 | | 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 018.00 | 40 594.00 | | 3 018.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 806.00 | | | 121 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 664.00 | | | 66 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 212.00 | | | 31 212.00 |