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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 769.00 | 109 303.00 | 13 467.00 | 122 769.00 |
040 Immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 979.00 | 109 303.00 | 28 677.00 | 137 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 833.00 | | 57 833.00 | 57 833.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 120.00 | | 132 120.00 | 132 120.00 |
072 Créances – Autres | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 113 287.00 | | 113 287.00 | 113 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 309.00 | | 312 309.00 | 312 309.00 |
110 Total général Actif | 450 288.00 | 109 303.00 | 340 986.00 | 450 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 397.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 610 930.00 | 412 548.00 | | 610 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45.00 | 814.00 | | 45.00 |
230 Autres produits | 2 116.00 | 8 403.00 | | 2 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 091.00 | 421 764.00 | | 613 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 19 531.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 118.00 | -31 118.00 | | 31 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 481.00 | 33 669.00 | | 185 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 523.00 | -31 310.00 | | -26 523.00 |
242 Autres charges externes. | 135 133.00 | 174 594.00 | | 135 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | 3 168.00 | | 3 317.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 058.00 | 147 604.00 | | 164 058.00 |
252 Charges sociales | 107 823.00 | 83 073.00 | | 107 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 275.00 | 18 421.00 | | 17 275.00 |
262 Autres charges | | 101.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 617 681.00 | 417 733.00 | | 617 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 590.00 | 4 031.00 | | -4 590.00 |
280 Produits financiers | 267.00 | 150.00 | | 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 277.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 594.00 | 300.00 | | 5 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 586.00 | | 3 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 774.00 | 3 018.00 | | 6 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 264.00 | | | 135 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 889.00 | | | 94 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |