| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 278.00 | 170 278.00 | | 170 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 818.00 | 28 907.00 | 41 912.00 | 70 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 513 093.00 | 114 513 093.00 | | 114 513 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 530 225.00 | 145 485 118.00 | 1 045 107.00 | 146 530 225.00 |
BN En cours de production de biens | 398 326.00 | 398 326.00 | | 398 326.00 |
BP En cours de production de services | 23 764 796.00 | 23 764 796.00 | | 23 764 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 892.00 | 467 796.00 | 196 096.00 | 663 892.00 |
BZ Autres créances | 10 940 441.00 | 9 982 900.00 | 957 541.00 | 10 940 441.00 |
CF Disponibilités | 594 442.00 | | 594 442.00 | 594 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 361 897.00 | 34 613 818.00 | 1 748 079.00 | 36 361 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 892 122.00 | 180 098 936.00 | 2 793 186.00 | 182 892 122.00 |
CU Autres participations | 31 476 036.00 | 30 472 840.00 | 1 003 196.00 | 31 476 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 103 830.00 | 45 103 830.00 | | 45 103 830.00 |
DH Report à nouveau | -51 232 614.00 | -49 720 873.00 | | -51 232 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 579 779.00 | -1 511 741.00 | | 1 579 779.00 |
DL TOTAL (I) | -4 549 005.00 | -6 128 784.00 | | -4 549 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 352 919.00 | 9 287 754.00 | | 6 352 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 108.00 | 230 863.00 | | 66 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 968.00 | 145 689.00 | | 96 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 515 995.00 | 9 664 505.00 | | 6 515 995.00 |
ED (V) | 826 197.00 | 741 830.00 | | 826 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 186.00 | 4 277 551.00 | | 2 793 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 515 995.00 | 9 664 505.00 | | 6 515 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 659.00 | | 83 659.00 | 83 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 659.00 | | 83 659.00 | 83 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 327 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 291 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 255 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 967.00 | 9 639.00 | | 1 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 5 356.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 954.00 | 1 036 995.00 | | 693 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 510 065.00 | | | 510 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204 072.00 | 1 042 351.00 | | 1 204 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 299.00 | 2 126 686.00 | | 3 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 720.00 | 28 375 529.00 | | 18 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 634.00 | 30 502 215.00 | | 34 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 169 438.00 | -29 459 864.00 | | 1 169 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 425.00 | -127 613.00 | | -135 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 662.00 | 175 431 928.00 | | 3 223 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 883.00 | 176 943 669.00 | | 1 643 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 579 779.00 | -1 511 741.00 | | 1 579 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 156.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 033 393.00 | | 645 949.00 | 146 033 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 753.00 | 145 989 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 116.00 | 146 530 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 268.00 | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 096.00 | 241 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 268.00 | | | 315 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 065.00 | | 35 127.00 | 335 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 383 061.00 | | 610 821.00 | 145 383 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 700.00 | 57 758.00 | 144 233.00 | 468 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 309.00 | 30 000.00 | 15 268.00 | 168 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 392.00 | 27 758.00 | 128 965.00 | 300 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 139 022 730.00 | 6 108 200.00 | | 1 139 022 730.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 146 959.00 | | 30 000.00 | 146 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 163 122.00 | | | 24 163 122.00 |
6T Sur comptes clients | 467 796.00 | | | 467 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 139 105.00 | 644 224.00 | 1 800 429.00 | 11 139 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 295 263.00 | 1 255 044.00 | 1 833 597.00 | 180 295 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 295 263.00 | 1 255 044.00 | 1 833 597.00 | 180 295 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 255 044.00 | 1 291 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 510 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 108.00 | 66 108.00 | | 66 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 513 093.00 | | | 114 513 093.00 |
UX Autres créances clients | 104 408.00 | | | 104 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559 484.00 | | | 559 484.00 |
VB T. V. A. | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
VC Groupe et associés | 2 384 319.00 | | | 2 384 319.00 |
VI Groupe et associés | 6 352 919.00 | 6 352 919.00 | | 6 352 919.00 |
VP Divers | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 523 259.00 | | | 8 523 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 117 426.00 | 11 604 333.00 | 114 513 093.00 | 126 117 426.00 |
VW T.V.A. | 85 165.00 | 85 165.00 | | 85 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 515 995.00 | 6 515 995.00 | | 6 515 995.00 |