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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 278.00 | 170 278.00 | | 170 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 691.00 | 29 784.00 | 5 906.00 | 35 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 568 767.00 | 114 518 768.00 | 49 999.00 | 114 568 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 346 772.00 | 146 263 671.00 | 83 101.00 | 146 346 772.00 |
BN En cours de production de biens | 398 326.00 | 398 326.00 | | 398 326.00 |
BP En cours de production de services | 23 764 796.00 | 23 764 796.00 | | 23 764 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 718.00 | 467 796.00 | 154 922.00 | 622 718.00 |
BZ Autres créances | 4 961 138.00 | 4 161 989.00 | 799 149.00 | 4 961 138.00 |
CF Disponibilités | 464 303.00 | | 464 303.00 | 464 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 211 282.00 | 28 792 907.00 | 1 418 375.00 | 30 211 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 558 053.00 | 175 056 578.00 | 1 501 475.00 | 176 558 053.00 |
CU Autres participations | 31 272 036.00 | 31 244 840.00 | 27 196.00 | 31 272 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 103 830.00 | 45 103 830.00 | | 45 103 830.00 |
DH Report à nouveau | -49 652 835.00 | -51 232 614.00 | | -49 652 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 171.00 | 1 579 779.00 | | 178 171.00 |
DL TOTAL (I) | -4 370 834.00 | -4 549 005.00 | | -4 370 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 158 573.00 | 6 352 919.00 | | 5 158 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 732.00 | 66 108.00 | | 124 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 503.00 | 96 968.00 | | 84 503.00 |
EA Autres dettes | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 373 952.00 | 6 515 995.00 | | 5 373 952.00 |
ED (V) | 498 358.00 | 826 197.00 | | 498 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 475.00 | 2 793 186.00 | | 1 501 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 373 952.00 | 6 515 995.00 | | 5 373 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 281 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 252 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 367.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 699.00 | 53.00 | | 1 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 287.00 | 693 954.00 | | 28 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 014 407.00 | 510 065.00 | | 6 014 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 044 393.00 | 1 204 072.00 | | 6 044 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 719.00 | 12 615.00 | | 8 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 292 593.00 | 3 299.00 | | 5 292 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 301 312.00 | 34 634.00 | | 5 301 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743 081.00 | 1 169 438.00 | | 743 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -135 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 013 334.00 | 3 223 662.00 | | 7 013 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 835 163.00 | 1 643 883.00 | | 6 835 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 171.00 | 1 579 779.00 | | 178 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 530 225.00 | | 270 456.00 | 146 530 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418 782.00 | 145 840 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 910.00 | 146 346 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 127.00 | 205 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 096.00 | | | 241 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 989 129.00 | | 270 456.00 | 145 989 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 226.00 | 35 040.00 | 4 162.00 | 382 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 041.00 | 30 000.00 | | 183 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 184.00 | 5 040.00 | 4 162.00 | 199 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 145 130 930.00 | 2 867 360.00 | 2 810 620.00 | 1 145 130 930.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 116 959.00 | | 30 000.00 | 116 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 163 122.00 | | | 24 163 122.00 |
6T Sur comptes clients | 467 796.00 | | | 467 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 982 900.00 | 193 496.00 | 6 014 407.00 | 9 982 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 716 710.00 | 1 252 232.00 | 6 325 468.00 | 179 716 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 716 710.00 | 1 252 232.00 | 6 325 468.00 | 179 716 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 252 232.00 | 281 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 014 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 732.00 | 124 732.00 | | 124 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 568 767.00 | | | 114 568 767.00 |
UX Autres créances clients | 63 234.00 | | | 63 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559 484.00 | | | 559 484.00 |
VB T. V. A. | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
VC Groupe et associés | 2 407 463.00 | | | 2 407 463.00 |
VI Groupe et associés | 5 158 573.00 | 5 158 573.00 | | 5 158 573.00 |
VP Divers | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510 776.00 | | | 2 510 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 152 623.00 | 5 583 856.00 | 114 568 767.00 | 120 152 623.00 |
VW T.V.A. | 74 206.00 | 74 206.00 | | 74 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 373 952.00 | 5 373 952.00 | | 5 373 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |