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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 200.00 | | 387 200.00 | 387 200.00 |
AP Constructions | 198 679.00 | 91 270.00 | 107 408.00 | 198 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 014.00 | 54 050.00 | 9 963.00 | 64 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 525.00 | 83 851.00 | 37 673.00 | 121 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 395.00 | 229 173.00 | 555 222.00 | 784 395.00 |
BT Marchandises | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BZ Autres créances | 87 270.00 | | 87 270.00 | 87 270.00 |
CF Disponibilités | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 820.00 | | 103 820.00 | 103 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 216.00 | 229 173.00 | 659 043.00 | 888 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 649.00 | | | -9 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
DL TOTAL (I) | 107 515.00 | | | 107 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 715.00 | | | 172 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 482.00 | | | 283 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
EA Autres dettes | 64 051.00 | | | 64 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 528.00 | | | 551 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 043.00 | | | 659 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 296.00 | | | 457 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 203.00 | | 370 203.00 | 370 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 203.00 | | 370 203.00 | 370 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 545.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -616.00 | | | -616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 891.00 | | | 378 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 726.00 | | | 371 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 395.00 | | | 784 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 200.00 | | | 387 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 218.00 | | | 384 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 627.00 | 31 545.00 | | 197 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 627.00 | 31 545.00 | | 197 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 228.00 | 31 996.00 | 94 232.00 | 126 228.00 |
VI Groupe et associés | 282 354.00 | 282 354.00 | | 282 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 058.00 | | | 75 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 949.00 | 87 972.00 | 12 977.00 | 100 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 528.00 | 457 296.00 | 94 232.00 | 551 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
ST Autres comptes | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 485.00 | | | 86 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 458.00 | | | 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 655.00 | | | 129 655.00 |