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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 200.00 | | 387 200.00 | 387 200.00 |
AP Constructions | 198 679.00 | 103 764.00 | 94 914.00 | 198 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 014.00 | 58 969.00 | 5 045.00 | 64 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 395.00 | 99 340.00 | 47 054.00 | 146 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 265.00 | 262 074.00 | 547 191.00 | 809 265.00 |
BT Marchandises | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
BZ Autres créances | 52 287.00 | | 52 287.00 | 52 287.00 |
CF Disponibilités | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 074.00 | | 81 074.00 | 81 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 340.00 | 262 074.00 | 628 266.00 | 890 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 484.00 | | | -2 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
DL TOTAL (I) | 145 187.00 | | | 145 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 431.00 | | | 150 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 504.00 | | | 295 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
EA Autres dettes | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 078.00 | | | 483 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 266.00 | | | 628 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 652.00 | | | 397 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 827.00 | | 438 827.00 | 438 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 827.00 | | 438 827.00 | 438 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 900.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 003.00 | | | 450 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 331.00 | | | 412 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 395.00 | | 24 870.00 | 784 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 200.00 | | | 387 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 218.00 | | 24 870.00 | 384 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 173.00 | 32 900.00 | | 229 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 173.00 | 32 900.00 | | 229 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | | | 652.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 028.00 | 36 602.00 | 85 426.00 | 122 028.00 |
VI Groupe et associés | 295 504.00 | 295 504.00 | | 295 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 552.00 | | | 43 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 398.00 | 53 420.00 | 12 977.00 | 66 398.00 |
VW T.V.A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 078.00 | 397 652.00 | 85 426.00 | 483 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
ST Autres comptes | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 206.00 | | | 113 206.00 |
YT Sous‐traitance | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 744.00 | | | 160 744.00 |