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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 943.00 | 13 289.00 | 4 654.00 | 17 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 810.00 | 48 191.00 | 15 619.00 | 63 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 614.00 | 68 050.00 | 241 563.00 | 309 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 986.00 | | 40 986.00 | 40 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 723.00 | | 194 723.00 | 194 723.00 |
BZ Autres créances | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CF Disponibilités | 633 027.00 | | 633 027.00 | 633 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 853.00 | | 883 853.00 | 883 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 467.00 | 68 050.00 | 1 125 417.00 | 1 193 467.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 575 633.00 | | | 575 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 187.00 | | | 205 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 820.00 | | | 1 077 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 417.00 | | | 1 125 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 104.00 | | 5 510.00 | 304 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 570.00 | | | 226 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 244.00 | | 5 510.00 | 76 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 223.00 | 6 827.00 | | 61 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 653.00 | 6 827.00 | | 54 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 194 723.00 | | | 194 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | | | 961.00 |
VI Groupe et associés | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 891.00 | 209 841.00 | 1 050.00 | 210 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |