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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 372.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 683.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 250 346.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 56 148.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 418.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 214 814.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 641.00 | |
CF Disponibilités | | | 681 297.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 997 007.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 247 353.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 240.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 620 820.00 | 575 633.00 | | 620 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 545.00 | 205 187.00 | | 213 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 365.00 | 1 077 820.00 | | 1 131 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 851.00 | 26 078.00 | | 64 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 240.00 | 1 560.00 | | 12 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 896.00 | 19 959.00 | | 38 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 987.00 | 47 597.00 | | 115 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 353.00 | 1 125 417.00 | | 1 247 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 987.00 | 47 597.00 | | 115 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 614.00 | | 15 068.00 | 309 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 045.00 | 311 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 045.00 | 83 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 570.00 | | | 226 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 754.00 | | 15 068.00 | 81 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 050.00 | 6 285.00 | 13 045.00 | 68 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 480.00 | 6 285.00 | 13 045.00 | 61 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 214 752.00 | 214 752.00 | | 214 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 64 851.00 | 64 851.00 | | 64 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 195.00 | 259 145.00 | 1 050.00 | 260 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 987.00 | 115 987.00 | | 115 987.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |